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广州市番禺区祈福精英幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月28日

单位名称：广州市番禺区祈福精英幼儿园

登记证号：010127

成立时间：2005-08-19

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区祈福精英幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 11189688.95 2249057.15 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 176097.36 191648.09
应收款项 3 0 0 应付工资 63 723546.7 1225627.09
预付账款 4 0 7240 应交税金 65 337504.54 270040.25
存货 8 201122.77 148041.45 预收账款 66 1951248.2 2286422.9
待摊费用 9 51042.4 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 00 00 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 250852.120 11704173.53 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11692706.24 14108512.13 其他流动负债 78 4324284.7 3801016.41
        流动负债合计 80 7512681.5 7774754.74
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5698902.08 5999527.51        
减：累计折旧 32 1993036.82 2448455.06 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3705865.26 3551072.45 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7512681.5 7774754.74
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3705865.26 3551072.45        
               
无形资产：              
无形资产 41 1259098.78 888358.3 净资产：      
        非限定性净资产 101 9144988.78 10773188.41
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 9144988.78 10773188.41
               
资产总计 60 16657670.28 18547942.88 负债和净资产总计 120 16657670.28 18547943.15
备案号：粤ICP备15071092号-2