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广州市番禺区方舟教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区方舟教育培训中心

登记证号：010299

成立时间：2010-07-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区方舟文化教育培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 190729.14 142456.82 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 775408.23 760118.63
应收款项 3 316529.95 124956.34 应付工资 63 21700 17400
预付账款 4 4935 0 应交税金 65 11450.85 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 1540 10933 预提费用 71 38516.57 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 513734.09 278346.16 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 847075.65 777518.63
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 147210 147210        
减：累计折旧 32 137748.39 146836.05 受托代理负债：      
固定资产净值 33 9461.61 373.95 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 847075.65 777518.63
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 9461.61 373.95        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -466917.21 -641835.78
受托代理资产：       限定性净资产 105 143037.26 143037.26
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -323879.95 -498798.52
               
资产总计 60 523195.7 278720.11 负债和净资产总计 120 523195.7 278720.11
备案号：粤ICP备15071092号-2