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广州市番禺区学大教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区学大教育培训中心

登记证号：010307

成立时间：2010-10-27

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区学大教育培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 232645.23 272853.99 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 10396043.48 12901639.66 应付工资 63 674162.75 996391.71
预付账款 4 65382.22 73610 应交税金 65 113165.27 52673.71
存货 8 0 0 预收账款 66 7326020.87 9131139.91
待摊费用 9 -133490.14 -57189.22 预提费用 71 5400 38470.65
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 98600.12 205381.43
流动资产合计 20 10560580.79 13190914.43 其他流动负债 78 103599 115975.18
        流动负债合计 80 8320948.01 10540032.59
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1088873.68 1648197.08        
减：累计折旧 32 215855.69 572641.46 受托代理负债：      
固定资产净值 33 873017.99 1075555.62 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 73864.45 101864.46        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8320948.01 10540032.59
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 946882.44 1177420.08        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2886515.22 3528301.92
受托代理资产：       限定性净资产 105 300000 300000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3186515.22 3828301.92
               
资产总计 60 11507463.23 14368334.51 负债和净资产总计 120 11507463.23 14368334.51
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