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广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月26日

单位名称：广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园

登记证号：010432

成立时间：2015-05-19

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 13332303.72 1339547.68 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 492780.12 458802.62
应收款项 3 0 0 应付工资 63 1215733.61 916811.6
预付账款 4 2212787.35 41501.1 应交税金 65 788068.82 865404.39
存货 8 92442.83 107773.31 预收账款 66 6493145.8 6619324.07
待摊费用 9 166476.66 377577.48 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 2216309.5 17309128.05 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 18020320.06 19175527.62 其他流动负债 78 8169171.59 9570687.56
        流动负债合计 80 17158899.94 18431030.24
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1197225.21 1498465.21        
减：累计折旧 32 431054.51 626576.72 受托代理负债：      
固定资产净值 33 766170.7 871888.49 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 17158899.94 18431030.24
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 766170.7 871888.49        
               
无形资产：              
无形资产 41 6500.06 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1634090.88 1616385.87
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1634090.88 1616385.87
               
资产总计 60 18792990.82 20047416.11 负债和净资产总计 120 18792990.82 20047416.11
备案号：粤ICP备15071092号-2