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广州市番禺区洛浦街如英居海萃幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月28日

单位名称：广州市番禺区洛浦街如英居海萃幼儿园

登记证号：010472

成立时间：2017-04-19

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区洛浦街如英居海萃幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		690241.94					238553.28					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1514473.05					3779667.56
应收款项								3		5800					1999500.04					应付工资								63		0					0
预付账款								4		7930.2					6194.38					应交税金								65		577.85					225.98
存货								8		0					0					预收账款								66		367200					600080
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		703972.14					2244247.7					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1882250.9					4379973.54
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		176080					331069
固定资产：																				长期负债合计								90		176080					331069
固定资产原价								31		1348692					1894680
减：累计折旧								32		208966.58					787476.7					受托代理负债：
固定资产净值								33		1139725.42					1107203.3					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2058330.9					4711042.54
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1139725.42					1107203.3

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-244633.34					-712105.3
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					30000
受托代理资产								51		0					677486.24					净资产合计								110		-214633.34					-682105.3

资产总计								60		1843697.56					4028937.24					负债和净资产总计								120		1843697.56					4028937.24