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广州市番禺区大石街大山幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月26日

单位名称：广州市番禺区大石街大山幼儿园

登记证号：010224

成立时间：2008-12-09

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街大山幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3808035.40					0					3808035.4					5025948.00					0					5025948
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		28200.00					980300.00					1008500					0					1102126.77					1102126.77
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		263.02					0					263.02					0					0					0
收入合计								11		3836498.42					980300					4816798.42					5025948					1102126.77					6128074.77
二、费用
（一）业务活动成本								12		3056082.03					540070.35					3596152.38					3066400.1					1269601.52					4336001.62
其中：人员费用								13		2725955.37					102800.00					2828755.37					2283388.95					145740.00					2429128.95
日常费用								14		330126.66					437270.35					767397.01					783011.15					1123861.52					1906872.67
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		772278.19					134453.50					906731.69					1780392.56					6453.00					1786845.56
（三）筹资费用								24		-1539.24					0					-1539.24					175.32					0.00					175.32
（四）其他费用								28		0					0					0					4641.00					0.00					4641
费用合计								35		3826820.98					674523.85					4501344.83					4851608.98					1276054.52					6127663.5
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		9677.44					305776.15					315453.59					174339.02					-173927.75					411.27

说明：银行存款利息计入其他收入