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广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园

登记证号：010051

成立时间：2002-05-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2053410.56 10097745.83 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 158205.79 239105.17
应收款项 3 0 0 应付工资 63 389426.17 397397.41
预付账款 4 90130 120811 应交税金 65 0 8349.66
存货 8 385986.49 261978.85 预收账款 66 1350589 1455946.70
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 876380.90 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 7180565.49 2504695.42 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 9710092.54 12985231.1 其他流动负债 78 3030549.04 6064483.13
        流动负债合计 80 5805150.9 8165282.07
长期投资：              
长期股权投资 21 4139000 4139000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 4139000 4139000 长期应付款 84 875608.13 808453.43
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 875608.13 808453.43
固定资产原价 31 990542.18 923990.89        
减：累计折旧 32 765507.61 774833.35 受托代理负债：      
固定资产净值 33 225034.57 149157.54 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6680759.03 8973735.5
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 225034.57 149157.54        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 7393368.08 8299653.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 7393368.08 8299653.14
               
资产总计 60 14074127.11 17273388.64 负债和净资产总计 120 14074127.11 17273388.64
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