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广州市番禺区厂商会
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月3日

单位名称：广州市番禺区厂商会

登记证号：440181011

成立时间：1997-06-02

性 质：社会团体

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区厂商会
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3657788.97 5560295.42 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11016673.73 10989521.33
应收款项 3 287700.70 519578.36 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 9340.68 35606.23
存货 8 15198.00 15198.00 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 8737.86
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3960687.67 6095071.78 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 11026014.41 11033865.42
长期投资：              
长期股权投资 21 81000.00 81000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 81000 81000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 11781575.47 11780834.47        
减：累计折旧 32 3422616.20 3689797.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 8358959.27 8091036.73 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11026014.41 11033865.42
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 8358959.27 8091036.73        
               
无形资产：              
无形资产 41 3500.00 3500.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 2222384.95 3973570.85
受托代理资产：       限定性净资产 105 -844252.42 -736827.76
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1378132.53 3236743.09
               
资产总计 60 12404146.94 14270608.51 负债和净资产总计 120 12404146.94 14270608.51
备案号：粤ICP备15071092号-2