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广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月26日

单位名称：广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园

登记证号：010350

成立时间：2012-08-08

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2688607.48 1116582.63 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2525305.22 2664726.68
应收款项 3 1000 2705 应付工资 63 0 0
预付账款 4 60520.2 30171.74 应交税金 65 9243.47 3017.8
存货 8 0 0 预收账款 66 749387.36 881115.36
待摊费用 9 1387818.13 12694210.23 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 6869582.02 9157544.20 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11007527.83 23001213.8 其他流动负债 78 22588149.41 19001989.04
        流动负债合计 80 25872085.46 22550848.88
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 805463.5 805463.5        
减：累计折旧 32 579181.3 678279.34 受托代理负债：      
固定资产净值 33 226282.2 127184.16 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 25872085.46 22550848.88
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 226282.2 127184.16        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -14638275.43 577549.08
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -14638275.43 577549.08
               
资产总计 60 11233810.03 23128397.96 负债和净资产总计 120 11233810.03 23128397.96
备案号：粤ICP备15071092号-2