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广州市番禺区陈文卫会计培训中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年7月2日

单位名称：广州市番禺区陈文卫会计培训中心

登记证号：010082

成立时间：2004-03-05

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区陈文卫会计培训中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 8358943.16 7836874.27 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 16424431.25 15021502.21
应收款项 3 8785505.72 7918346.14 应付工资 63 -26190 -26190
预付账款 4 3173329.13 3949559.68 应交税金 65 258829.96 318828.88
存货 8 0 0 预收账款 66 0 55105
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 351537.53 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 20669315.54 19704780.09 其他流动负债 78 490 490
        流动负债合计 80 16657561.21 15369736.09
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 6977424.35 8457376.45        
减：累计折旧 32 4482559.6 5262474.19 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2494864.75 3194902.26 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 16657561.21 15369736.09
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2494864.75 3194902.26        
               
无形资产：              
无形资产 41 57628.98 19720.24 净资产：      
        非限定性净资产 101 6564248.06 7549666.5
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6564248.06 7549666.5
               
资产总计 60 23221809.27 22919402.59 负债和净资产总计 120 23221809.27 22919402.59
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