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广州市番禺区新造镇童心幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区新造镇童心幼儿园

登记证号：010197

成立时间：2007-10-16

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区新造镇童心幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 270099.76 462927.62 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2459240.77 1839824.69
应收款项 3 72950 84950 应付工资 63 146680 201482
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 124791.91 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 467841.67 547877.62 其他流动负债 78 591586.1 924033.24
        流动负债合计 80 3197506.87 2965339.93
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 4452650.2 4452650.2        
减：累计折旧 32 1499946.57 1822940.58 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2952703.63 2629709.62 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3197506.87 2965339.93
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2952703.63 2629709.62        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -226979.57 -233979.69
受托代理资产：       限定性净资产 105 457168 457168
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 230188.43 223188.31
               
资产总计 60 3420545.3 3177587.24 负债和净资产总计 120 3427695.3 3188528.24
备案号：粤ICP备15071092号-2