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广州市番禺区大石街山西村幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区大石街山西村幼儿园

登记证号：010324

成立时间：2011-11-24

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区大石街山西村幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		339229.81					566337.45					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		6876663.32					6971843.60
应收款项								3		1010205.40					538919.20					应付工资								63		224623.00					276983.00
预付账款								4		36667.90					0					应交税金								65		0					1157.68
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1386103.11					1105256.65					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		7101286.32					7249984.28
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		8472803.00					8472803.00
减：累计折旧								32		3969801.81					4309071.69					受托代理负债：
固定资产净值								33		4503001.19					4163731.31					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		7101286.32					7249984.28
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		4503001.19					4163731.31

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1242182.02					-2010996.32
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000.00					30000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1212182.02					-1980996.32

资产总计								60		5889104.3					5268987.96					负债和净资产总计								120		5889104.3					5268987.96