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广州市番禺区钟村街钟一幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年10月26日

单位名称：广州市番禺区钟村街钟一幼儿园

登记证号：010263

成立时间：2009-10-16

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区钟村街钟一幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		309870.51					526602.06					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1882596.71					1957686.93
应收款项								3		5084.87					9522.90					应付工资								63		140830.00					147132.00
预付账款								4		0					6238.40					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		80000.05					93333.39
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		314955.38					542363.36					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2103426.76					2198152.32
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		320914.20					320914.20
减：累计折旧								32		265041.09					281219.61					受托代理负债：
固定资产净值								33		55873.11					39694.59					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2103426.76					2198152.32
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		55873.11					39694.59

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-954631.72					-831001.80
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000.00					30000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-924631.72					-801001.8

资产总计								60		370828.49					582057.95					负债和净资产总计								120		1178795.04					1397150.52