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广州市番禺区大石街大山幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月15日

单位名称：广州市番禺区大石街大山幼儿园

登记证号：010224

成立时间：2008-12-09

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街大山幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		4581988.00					0					4581988					3808035.40					0					3808035.4
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		780220.00					0					780220					28200.00					980300.00					1008500
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					263.02					0					263.02
收入合计								11		5362208					0					5362208					3836498.42					980300					4816798.42
二、费用
（一）业务活动成本								12		3210390.63					0					3210390.63					3056082.03					540070.35					3596152.38
其中：人员费用								13		2600887.02					0					2600887.02					2725955.37					102800.00					2828755.37
日常费用								14		609503.61					0					609503.61					330126.66					437270.35					767397.01
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		2072088.36					0					2072088.36					772278.19					134453.50					906731.69
（三）筹资费用								24		-1416.56					0					-1416.56					-1539.24					0					-1539.24
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		5281062.43					0					5281062.43					3826820.98					674523.85					4501344.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		81145.57					0					81145.57					9677.44					305776.15					315453.59

说明：银行存款利息计入其他收入