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广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月15日

单位名称：广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园

登记证号：010426

成立时间：2014-10-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 500150.3 2577398.79 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 21452970.68 20502854.69
应收款项 3 997089 495094.14 应付工资 63 0 0
预付账款 4 113432.26 9604.36 应交税金 65 -181.19 153.39
存货 8 0 0 预收账款 66 365000 679100
待摊费用 9 2200509.82 363524.08 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3811181.38 3445621.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 21817789.49 21182108.08
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 22295072.03 22686549.52        
减：累计折旧 32 2727848.66 4181240.23 受托代理负债：      
固定资产净值 33 19567223.37 18505309.29 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 21817789.49 21182108.08
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 19567223.37 18505309.29        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -3439384.74 -4231177.42
受托代理资产：       限定性净资产 105 5000000 5000000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1560615.26 768822.58
               
资产总计 60 23378404.75 21950930.66 负债和净资产总计 120 23378404.75 21950930.66
备案号：粤ICP备15071092号-2