2017xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月15日

单位名称：广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园

登记证号：010051

成立时间：2002-05-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区丽江花园莱恩幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 10767215.71 2053410.56 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 137623.45 158205.79
应收款项 3 0 0 应付工资 63 363286.63 389426.17
预付账款 4 11641283 90130 应交税金 65 0 0
存货 8 633789.11 385986.49 预收账款 66 1812582.77 1350589
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 876380.9
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 3584018.16 7180565.49 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 26626305.98 9710092.54 其他流动负债 78 22286514.26 3030549.04
        流动负债合计 80 24600007.11 5805150.9
长期投资：              
长期股权投资 21 4139000 4139000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 4139000 4139000 长期应付款 84 0 875608.13
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 875608.13
固定资产原价 31 963120.18 990542.18        
减：累计折旧 32 663168.44 765507.61 受托代理负债：      
固定资产净值 33 299951.74 225034.57 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 24600007.11 6680759.03
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 299951.74 225034.57        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 6465250.61 7393368.08
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6465250.61 7393368.08
               
资产总计 60 31065257.72 14074127.11 负债和净资产总计 120 31065257.72 14074127.11
备案号：粤ICP备15071092号-2