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广州市番禺区百海教育培训中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月15日

单位名称：广州市番禺区百海教育培训中心

登记证号：010080

成立时间：2003-11-18

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区百海教育培训学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 8363043.97 6767505.54 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15422042.98 15439954.85
应收款项 3 5414983.41 11227191.33 应付工资 63 254860.23 471901.97
预付账款 4 33729.58 107000.00 应交税金 65 81440.05 115599.09
存货 8 0 0 预收账款 66 1600.00 1657400.00
待摊费用 9 241633.30 81973.30 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 14053390.26 18183670.17 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 15759943.26 17684855.91
长期投资：              
长期股权投资 21 1680000.00 1692000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 1680000 1692000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 8613836.79 8833338.51        
减：累计折旧 32 2579683.37 2963449.66 受托代理负债：      
固定资产净值 33 6034153.42 5869888.85 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 15759943.26 17684855.91
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 6034153.42 5869888.85        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 6007600.42 8060703.11
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6007600.42 8060703.11
               
资产总计 60 21767543.68 25745559.02 负债和净资产总计 120 21767543.68 25745559.02
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