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广州市番禺区香江实验学校
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月15日

单位名称：广州市番禺区香江实验学校

登记证号：010380

成立时间：2013-06-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区香江育才实验学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 12200313.98 14777794.74 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1562512 8003975
应收款项 3 110040.07 727100.27 应付工资 63 637500 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 311305.37 540825.4
存货 8 0 0 预收账款 66 3972970.28 5097468.84
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 272545.48 92471.11 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12582899.53 15597366.12 其他流动负债 78 5052695.58 3956684.04
        流动负债合计 80 11536983.23 17598953.28
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 217000
固定资产：       长期负债合计 90 0 217000
固定资产原价 31 2186775.3 2434519.3        
减：累计折旧 32 878226.24 1304514.91 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1308549.06 1130004.39 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 2338000        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11536983.23 17815953.28
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1308549.06 3468004.39        
               
无形资产：              
无形资产 41 93445.02 67784.34 净资产：      
        非限定性净资产 101 2447910.38 1317201.57
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2447910.38 1317201.57
               
资产总计 60 13984893.61 19133154.85 负债和净资产总计 120 13984893.61 19133154.85
备案号：粤ICP备15071092号-2