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广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站

登记证号：020014

成立时间：2013-09-26

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
桥南街陇枕社区卫生服务站
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3278697.74 3592673.41 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11204213.55 3886086.39
应收款项 3 16638290.11 11887270.21 应付工资 63 414221.51 615092.92
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 1324633.09 1312418.99 预收账款 66 118110.80 90948.26
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 00 一年内到期的长期负债 74 4000000 3800000
流动资产合计 20 21241620.94 16792362.61 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 15736545.86 8392127.57
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 2908000 1452000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 2908000 1452000
固定资产原价 31 1141098.10 2165597.00        
减：累计折旧 32 0 0 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1141098.1 2165597 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 18644545.86 9844127.57
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1141098.1 2165597        
               
无形资产：              
无形资产 41 57238 57238 净资产：      
        非限定性净资产 101 3795411.18 9171070.04
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3795411.18 9171070.04
               
资产总计 60 22439957.04 19015197.61 负债和净资产总计 120 22439957.04 19015197.61
备案号：粤ICP备15071092号-2