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广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月14日

单位名称：广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园

登记证号：010153

成立时间：2006-06-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区雅居乐加拿达中英文幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6847630.06 22305971.98 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 300000 应付款项 62 3790165.21 6576790.82
应收款项 3 3398698.48 3656402.14 应付工资 63 0 0
预付账款 4 33223.72 67288.28 应交税金 65 315620.03 657354.43
存货 8 227397 616542.29 预收账款 66 4232604.8 1815942.19
待摊费用 9 1745417.7 1593679.12 预提费用 71 0 1730082.5
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12252366.96 28539883.81 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8338390.04 10780169.94
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 4728918.51 1553089.99        
减：累计折旧 32 3845984.77 127051.46 受托代理负债：      
固定资产净值 33 882933.74 1426038.53 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8338390.04 10780169.94
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 882933.74 1426038.53        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 9540241.66 23929083.4
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 4743331 4743331 净资产合计 110 9540241.66 23929083.4
               
资产总计 60 17878631.7 34709253.34 负债和净资产总计 120 17878631.7 34709253.34
备案号：粤ICP备15071092号-2