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广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园

登记证号：010424

成立时间：2014-09-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 801915.59 1596567.22 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 -55321 107907.63
应收款项 3 19193.19 54700.19 应付工资 63 215713.29 316776.6
预付账款 4 0 0 应交税金 65 12333.34 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 2000
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 821108.78 1651267.41 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 172725.63 426684.23
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 4599590.63 4899590.63
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 4599590.63 4899590.63
固定资产原价 31 1475847.22 1990200.52        
减：累计折旧 32 262279.16 488461.74 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1213568.06 1501738.78 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4772316.26 5326274.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1213568.06 1501738.78        
               
无形资产：              
无形资产 41 2957281.7 2668885.22 净资产：      
        非限定性净资产 101 219642.28 495616.55
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 219642.28 495616.55
               
资产总计 60 4991958.54 5821891.41 负债和净资产总计 120 4991958.54 5821891.41
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