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广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月19日

单位名称：广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园

登记证号：010124

成立时间：2005-08-10

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 145887.27 140909.92 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 897331.7 892020.53
应收款项 3 9718.49 13618.13 应付工资 63 -7197 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0.6 59.68
存货 8 19125.5 19125.5 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 56315.72 61104.02 预提费用 71 74025 41087.5
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 231046.98 234757.57 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 964160.3 933167.71
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 512564 512674        
减：累计折旧 32 139202.19 142443.09 受托代理负债：      
固定资产净值 33 373361.81 370230.91 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 964160.3 933167.71
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 373361.81 370230.91        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -747085.51 -715513.23
受托代理资产：       限定性净资产 105 387334 387334
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -359751.51 -328179.23
               
资产总计 60 604408.79 604988.48 负债和净资产总计 120 604408.79 604988.48
备案号：粤ICP备15071092号-2