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广州市番禺区南村华立小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月13日

单位名称：广州市番禺区南村华立小学

登记证号：010196

成立时间：2007-09-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村华立小学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2036385.67 908798.92 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 1500000.00 应付款项 62 3598945.62 487265.21
应收款项 3 637289.92 217017.90 应付工资 63 0 0
预付账款 4 200000.00 0 应交税金 65 649.17 1604.69
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 217788.88 207038.73 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3091464.47 2832855.55 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 3599594.79 488869.9
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2888608.10 2967333.38        
减：累计折旧 32 486081.70 1576718.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2402526.4 1390614.63 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3599594.79 488869.9
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2402526.4 1390614.63        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 0 3734600.28
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 0 3734600.28
               
资产总计 60 5493990.87 4223470.18 负债和净资产总计 120 3599594.79 4223470.18
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