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广州市番禺区正声小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月14日

单位名称：广州市番禺区正声小学

登记证号：010382

成立时间：2013-07-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区正声小学
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 371308.95 508847.63 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 22165220.12 23355095.88
应收款项 3 3010000 3010000 应付工资 63 0 0
预付账款 4 2901162 2862722 应交税金 65 0 3170.93
存货 8 0 0 预收账款 66 1169125 1370491.04
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 6282470.95 6381569.63 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 23334345.12 24728757.85
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 5040000 4080000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5040000 4080000
固定资产原价 31 6200194.46 6799643.26        
减：累计折旧 32 386471.88 885108.47 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5813722.58 5914534.79 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 581649 678199        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 28374345.12 28808757.85
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 6395371.58 6592733.79        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -13824322.59 -14128954.43
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 100000
受胀代理资产 51 1972180 1805500 净资产合计 110 -13724322.59 -14028954.43
               
资产总计 60 14650022.53 14779803.42 负债和净资产总计 120 14650022.53 14779803.42
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