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广州市番禺区华南碧桂园幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月13日

单位名称：广州市番禺区华南碧桂园幼儿园

登记证号：010098

成立时间：2004-06-22

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区华南碧桂园中英文幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 700148.23 1800845.11 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 8687332.84 10089780.85
应收款项 3 3324534.3 7564718.8 应付工资 63 708722.17 1052918.59
预付账款 4 0 0 应交税金 65 13239.36 17252.37
存货 8 53616.97 0 预收账款 66 1632480.44 194842.8
待摊费用 9 3069643.26 420390.35 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7147942.76 9785954.26 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 11041774.81 11354794.61
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2048317.82 2116818.82        
减：累计折旧 32 1385927.29 1590241.82 受托代理负债：      
固定资产净值 33 662390.53 526577 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 112336 112336        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11041774.81 11354794.61
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 774726.53 638913        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -3119105.52 -929927.35
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -3119105.52 -929927.35
               
资产总计 60 7922669.29 10424867.26 负债和净资产总计 120 7922669.29 10424867.26
备案号：粤ICP备15071092号-2