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广州市鼎和社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月7日

单位名称：广州市鼎和社会工作服务中心

登记证号：070015

成立时间：2013-03-06

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市鼎和社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		90795.16					1674950.61					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		437664.96					407664.96
应收款项								3		146691.4					59359.64					应付工资								63		97849.51					242634.42
预付账款								4		0					18400.00					应交税金								65		4841.81					45475.55
存货								8		0					0					预收账款								66		84000.00					84000.00
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					1000000.00
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		237486.56					1752710.25					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		624356.28					1779774.93
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		19550.00					19550.00
减：累计折旧								32		26642.75					26642.75					受托代理负债：
固定资产净值								33		-7092.75					-7092.75					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		624356.28					1779774.93
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		-7092.75					-7092.75

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-690962.47					-331157.43
受托代理资产：																				限定性净资产								105		300000.00					300000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-390962.47					-31157.43

资产总计								60		230393.81					1745617.5					负债和净资产总计								120		233393.81					1748617.5