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广州市番禺区广爱社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年6月13日

单位名称：广州市番禺区广爱社会工作服务中心

登记证号：070027

成立时间：2013-12-25

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区广爱社会工作服务中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2418383.93 1750519.6 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 60193.66 24228.24
应收款项 3 215150.48 46809.52 应付工资 63 378860.38 214754.29
预付账款 4 35153.78 40000 应交税金 65 74120.89 44308.84
存货 8 0 0 预收账款 66 1608100 1018400
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2668688.19 1837329.12 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2121274.93 1301691.37
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 68576 87269        
减：累计折旧 32 42571.96 81983.84 受托代理负债：      
固定资产净值 33 26004.04 5285.16 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2121274.93 1301691.37
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 26004.04 5285.16        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 573417.3 540922.91
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 573417.3 540922.91
               
资产总计 60 2694692.23 1842614.28 负债和净资产总计 120 2694692.23 1842614.28
备案号：粤ICP备15071092号-2