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广州市番禺区爱课教育培训中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月4日

单位名称：广州市番禺区爱课教育培训中心

登记证号：010267

成立时间：2009-12-08

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区爱课教育培训中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 6005992.05
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 2095616.73
现金流入小计 13 8101608.78
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1156395.51
购买商品、接受服务支付的现金 16 4415413.91
支付的其他与业务活动有关的现金 19 2842012.26
现金流出小计 23 8413821.68
业务活动产生的现金流量净额 24 -312212.9
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 100000.00
取得投资收益所收到的现金 26 27.41
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 34 100027.41
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 7058.97
对外投资所支付的现金 36 100000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 107058.97
投资活动产生的现金流量净额 44 -7031.56
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 3881.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 3881.72
筹资活动产生的现金流量净额 59 -3881.72
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -323126.18
备案号：粤ICP备15071092号-2