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广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年7月17日

单位名称：广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园

登记证号：010153

成立时间：2006-06-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区雅居乐加拿达中英文幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 7698031.56 6847630.06 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 3323026.3 3790165.21
应收款项 3 915997.51 3398698.48 应付工资 63 -2840.08 0
预付账款 4 199105.29 33223.72 应交税金 65 154438.9 315620.03
存货 8 477408.35 227397.00 预收账款 66 4894533.19 4232604.8
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 239927.63 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 9290542.71 10506949.26 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8609085.94 8338390.04
长期投资：              
长期股权投资 21 80000 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 80000 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 4422060.71 4728918.51        
减：累计折旧 32 3678381.54 3845984.77 受托代理负债：      
固定资产净值 33 743679.17 882933.74 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8609085.94 8338390.04
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 743679.17 882933.74        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 6607773.12 7238222.92
受托代理资产：       限定性净资产 105 2302018.74 2302018.74
受胀代理资产 51 7404655.92 6488748.7 净资产合计 110 8909791.86 9540241.66
               
资产总计 60 17518877.8 17878631.7 负债和净资产总计 120 17518877.8 17878631.7
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