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广州市番禺区南村镇江南幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区南村镇江南幼儿园

登记证号：010275

成立时间：2010-02-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇江南幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 353855.01 91518.62 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 588081.44 350770.46
应收款项 3 4421.76 5078.88 应付工资 63 84725 101375
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1853.72 9528.72 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 360130.49 106126.22 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 672806.44 452145.46
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 427663.9 705642.9        
减：累计折旧 32 278065.5 315617.25 受托代理负债：      
固定资产净值 33 149598.4 390025.65 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 672806.44 452145.46
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 149598.4 390025.65        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -193077.55 -262727.59
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 306734
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -163077.55 44006.41
               
资产总计 60 509728.89 496151.87 负债和净资产总计 120 509728.89 496151.87
备案号：粤ICP备15071092号-2