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广州市番禺区红日幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区红日幼儿园

登记证号：010169

成立时间：2006-11-02

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区红日幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		439017.22					1551445.14					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1876020.33					1468448.35
应收款项								3		274702.7					183194.83					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-1423.43					4120.3
存货								8		0					0					预收账款								66		12900					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		290533.1					1121864.11
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		376832					254908					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1090551.92					1989547.97					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2178030					2594432.76
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1136137					1195902
减：累计折旧								32		1050120.04					1076785.02					受托代理负债：
固定资产净值								33		86016.96					119116.98					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2178030					2594432.76
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		86016.96					119116.98

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-3338681.12					-2822987.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		2337220					2337220
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1001461.12					-485767.81

资产总计								60		1176568.88					2108664.95					负债和净资产总计								120		1176568.88					2108664.95