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广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园

登记证号：010432

成立时间：2015-05-19

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	23386347.67
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	326362.56
现金流入小计	13	23712710.23
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	10481845.42
购买商品、接受服务支付的现金	16	2303211.57
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4161411.02
现金流出小计	23	16946468.01
业务活动产生的现金流量净额	24	6766242.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1002402.55
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1002402.55
投资活动产生的现金流量净额	44	-1002402.55
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	16113260
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	16113260
偿还借款所支付的现金	51	22073315.39
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	22073315.39
筹资活动产生的现金流量净额	59	-5960055.39
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-196215.72