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广州市番禺区大石街山西村幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区大石街山西村幼儿园

登记证号：010324

成立时间：2011-11-24

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街山西村幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3983300					0					3983300					4668220					0					4668220
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		139700					0					139700					495238.71					0					495238.71
收入合计								11		4123000					0					4123000					5163458.71					0					5163458.71
二、费用
（一）业务活动成本								12		2190486.73					0					2190486.73					3448856.86					0					3448856.86
其中：人员费用								13		1237464.46					0					1237464.46					2439994.57					0					2439994.57
日常费用								14		177498.53					0					177498.53					231519.65					0					231519.65
固定资产折旧								15		775523.74					0					775523.74					777342.64					0					777342.64
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		2049552.27					0					2049552.27					1599824.79					0					1599824.79
（三）筹资费用								24		1221.61					0					1221.61					1218.32					0					1218.32
（四）其他费用								28		87855.48					0					87855.48					107952.28					0					107952.28
费用合计								35		4329116.09					0					4329116.09					5157852.25					0					5157852.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-206116.09					0					-206116.09					5606.46					0					5606.46

说明：银行存款利息计入其他收入