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广州市番禺区钟村街钟一幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区钟村街钟一幼儿园

登记证号：010263

成立时间：2009-10-16

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区钟村街钟一幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		398357.43					309870.51					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1964505.94					1882596.71
应收款项								3		4375.8					5084.87					应付工资								63		144852.60					140830
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		26666.68					80000.05
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		402733.23					314955.38					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2136025.22					2103426.76
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		320914.20					320914.20
减：累计折旧								32		248435.07					265041.09					受托代理负债：
固定资产净值								33		72479.13					55873.11					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2136025.22					2103426.76
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		72479.13					55873.11

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-681109.07					-954631.72
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					30000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-651109.07					-924631.72

资产总计								60		475212.36					370828.49					负债和净资产总计								120		1484916.15					1178795.04