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广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月27日

单位名称：广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园

登记证号：010398

成立时间：2014-01-27

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 24365.18 1338647.76 短期借款 61 17400639.97 17400639.97
短期投资 2 0 0 应付款项 62 574230.61 1543150.40
应收款项 3 0 0 应付工资 63 380348.80 450988.19
预付账款 4 215490 8730 应交税金 65 18684.48 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 867023
待摊费用 9 5689229.92 4411010.56 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1321398 293939.72 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7250483.1 6052328.04 其他流动负债 78 -32756.67 -51294.19
        流动负债合计 80 18341147.19 20210507.37
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2516322.52 2657153.22        
减：累计折旧 32 894822.28 1414590.32 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1621500.24 1242562.9 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 18341147.19 20210507.37
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1621500.24 1242562.9        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -9569163.85 -13015616.43
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 100000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -9469163.85 -12915616.43
               
资产总计 60 8871983.34 7294890.94 负债和净资产总计 120 8871983.34 7294890.94
备案号：粤ICP备15071092号-2