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广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月2日

单位名称：广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园

登记证号：010424

成立时间：2014-09-15

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区洛浦街格莱特幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		309801.68					801915.59					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		4988.33					19193.19					应付工资								63		185285.80					215713.29
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					12333.34
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3245679.62					2957281.70					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3560469.63					3778390.48					其他流动负债								78		-7740.50					-55321.00
																				流动负债合计								80		177545.3					172725.63
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		4599590.63					4599590.63
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		4599590.63					4599590.63
固定资产原价								31		1416707.62					1475847.22
减：累计折旧								32		116492.46					262279.16					受托代理负债：
固定资产净值								33		1300215.16					1213568.06					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4777135.93					4772316.26
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1378215.16					1213568.06

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		0					0
受托代理资产：																				限定性净资产								105		161548.86					219642.28
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		161548.86					219642.28

资产总计								60		4938684.79					4991958.54					负债和净资产总计								120		4938684.79					4991958.54