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广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园

登记证号：010412

成立时间：2014-05-08

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 189607.58 227859.9 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 977892.05 1510542.03
应收款项 3 2269677.05 4737038.37 应付工资 63 398950 526833
预付账款 4 0 0 应交税金 65 114454.79 196130.55
存货 8 0 0 预收账款 66 897690 442747
待摊费用 9 4654 2450.33 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2463938.63 4967348.6 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2388986.84 2676252.58
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 648860.48 673255.48        
减：累计折旧 32 128836.72 221100.58 受托代理负债：      
固定资产净值 33 520023.76 452154.9 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2388986.84 2676252.58
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 520023.76 452154.9        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 393635.55 2110824.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 201340 632426.8
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 594975.55 2743250.92
               
资产总计 60 2983962.39 5419503.5 负债和净资产总计 120 2983962.39 5419503.5
备案号：粤ICP备15071092号-2