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广州市番禺区新英才中英文学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月18日

单位名称：广州市番禺区新英才中英文学校

登记证号：010096

成立时间：2004-05-28

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区新英才中英文学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6021277.11 1707195.28 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 9225058.34 4387143.02
应收款项 3 144446.14 205513.25 应付工资 63 603754 865000
预付账款 4 1565169.91 2672744.91 应交税金 65 11509.76 12235.28
存货 8 0 0 预收账款 66 1652278.33 1853272
待摊费用 9 7707804.15 6765535.4 预提费用 71 600000 600000
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 15438697.31 11350988.84 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12092600.43 7717650.3
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 13029338 13356898        
减：累计折旧 32 7793661.94 8421046.7 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5235676.06 4935851.3 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12092600.43 7717650.3
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5235676.06 4935851.3        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -818227.06 -830810.16
受托代理资产：       限定性净资产 105 9400000 9400000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8581772.94 8569189.84
               
资产总计 60 20674373.37 16286840.14 负债和净资产总计 120 20674373.37 16286840.14
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