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广州市番禺区正声小学
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月4日

单位名称：广州市番禺区正声小学

登记证号：010382

成立时间：2013-07-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区正声小学
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 71811.32 371308.95 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 529942.6 367177.58
应收款项 3 3010000 3010000 应付工资 63 0 0
预付账款 4 4570786 2901162 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 327905 1169125
待摊费用 9 2138860 1972180 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 9791457.32 8254650.95 其他流动负债 78 22094292.54 21798042.54
        流动负债合计 80 22952140.14 23334345.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 5040000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 5040000
固定资产原价 31 1947128.46 6200194.46        
减：累计折旧 32 152802.73 386471.88 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1794325.73 5813722.58 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 334900 581649        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 22952140.14 28374345.12
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2129225.73 6395371.58        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -11031457.09 -13824322.59
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -11031457.09 -13824322.59
               
资产总计 60 11920683.05 14650022.53 负债和净资产总计 120 11920683.05 14550022.53
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