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广州市番禺区启德教育培训中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月4日

单位名称：广州市番禺区启德教育培训中心

登记证号：010286

成立时间：2010-04-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区启德教育培训中心
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 439022.28 318361.62 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 1885727.78 1628889.69
预付账款 4 997163.27 290561.28 应交税金 65 140265.79 657191.01
存货 8 0 0 预收账款 66 8749973.94 11380405.95
待摊费用 9 614684.45 1887891.36 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 56297301.74 36147165.33 一年内到期的长期负债 74 27972118.06 3265314.18
流动资产合计 20 58348171.74 38643979.59 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 38748085.57 16931800.83
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1575408.38 2408739.58        
减：累计折旧 32 967095.07 1263922.14 受托代理负债：      
固定资产净值 33 608313.31 1144817.44 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 38748085.57 16931800.83
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 608313.31 1144817.44        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 20208399.48 22856996.2
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 20208399.48 22856996.2
               
资产总计 60 58956485.05 39788797.03 负债和净资产总计 120 58956485.05 39788797.03
备案号：粤ICP备15071092号-2