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广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月2日

单位名称：广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园

登记证号：010359

成立时间：2012-10-24

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1508400.65 1697456.12 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2103037.76 2565309.62
应收款项 3 17127 12600 应付工资 63 0 241019.6
预付账款 4 9000 0 应交税金 65 2069.81 2469.43
存货 8 25402.8 17289.8 预收账款 66 966867.25 558082.22
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1559930.45 1727345.92 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 3071974.82 3366880.87
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 1402352 1402352
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 1402352 1402352
固定资产原价 31 1822321.78 1851121.78        
减：累计折旧 32 250678.43 316951.39 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1571643.35 1534170.39 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4474326.82 4769232.87
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1571643.35 1534170.39        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -4342753.02 -4270649.88
受托代理资产：       限定性净资产 105 3000000 3000000
受胀代理资产 51 0 237066.68 净资产合计 110 -1342753.02 -1270649.88
               
资产总计 60 3131573.8 3498582.99 负债和净资产总计 120 3131573.8 3498582.99
备案号：粤ICP备15071092号-2