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广州市番禺区华南碧桂园幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区华南碧桂园幼儿园

登记证号：010098

成立时间：2004-06-22

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区华南碧桂园中英文幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 861700.90 700148.23 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11889947.75 8687332.84
应收款项 3 2053272.65 3324534.30 应付工资 63 539146.16 708722.17
预付账款 4 0 0 应交税金 65 14820.20 13239.36
存货 8 170590.27 53616.97 预收账款 66 2326939.43 1632480.44
待摊费用 9 5335145.82 3069643.26 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8420709.64 7147942.76 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 14770853.54 11041774.81
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1921968.82 2048317.82        
减：累计折旧 32 1150126.07 1385927.29 受托代理负债：      
固定资产净值 33 771842.75 662390.53 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 112336.00 112336.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 14770853.54 11041774.81
固定资产清理 38 11430.45 0        
固定资产合计 40 895609.2 774726.53        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -5454534.70 -3119105.52
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -5454534.7 -3119105.52
               
资产总计 60 9316318.84 7922669.29 负债和净资产总计 120 9316318.84 7922669.29
备案号：粤ICP备15071092号-2