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广州市番禺区洛浦街聪颖幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月17日

单位名称：广州市番禺区洛浦街聪颖幼儿园

登记证号：010136

成立时间：2005-10-18

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区洛浦街聪颖幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		121908.32					114749.88					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1288134.80					1348413.48
应收款项								3		6546.64					11396.10					应付工资								63		90768.52					90996.44
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					170					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		36798.40					25518.4					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		165253.36					151834.38					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1378903.32					1439409.92
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1579219.75					1580959.75
减：累计折旧								32		1159522.39					1248412.54					受托代理负债：
固定资产净值								33		419697.36					332547.21					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1378903.32					1439409.92
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		419697.36					332547.21

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-823952.6					-985028.33
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					30000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-793952.6					-955028.33

资产总计								60		584950.72					484381.59					负债和净资产总计								120		584950.72					484381.59