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广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园

登记证号：010341

成立时间：2012-05-31

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1334278.83					834580.25					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		4428945.81					5095665.91
应收款项								3		4050498.57					6204762.19					应付工资								63		373042.56					478579.54
预付账款								4		0					0					应交税金								65		13735.00					59214.25
存货								8		9745.00					4944.50					预收账款								66		1356737.33					1078544.50
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		5394522.4					7044286.94					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		6172460.7					6712004.2
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1641901.44					1644646.44
减：累计折旧								32		841349.60					1152351.62					受托代理负债：
固定资产净值								33		800551.84					492294.82					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					66000.00
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		6172460.7					6712004.2
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		800551.84					558294.82

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1161025.85					1347233.74
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1161025.85					1347233.74

资产总计								60		6195074.24					7602581.76					负债和净资产总计								120		7333486.55					8059237.94