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广州市番禺区华南碧桂园学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月5日

单位名称：广州市番禺区华南碧桂园学校

登记证号：010097

成立时间：2004-06-02

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区华南碧桂园学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2626872.07 1549091.2 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 13566452.39 13963390.3
应收款项 3 5523125.16 21695591.51 应付工资 63 2737453.41 4209876.19
预付账款 4 0 0 应交税金 65 175482.6 453429.46
存货 8 687953.48 525595.71 预收账款 66 15938843.52 17433117.57
待摊费用 9 2460580.29 1762848.15 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11298531 25533126.57 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 32418231.92 36059813.52
长期投资：              
长期股权投资 21 1000000 1000000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 1000000 1000000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 9775460.08 10025239.75        
减：累计折旧 32 7022379.06 7771487.56 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2753081.02 2253752.19 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 2467013.48 2966533.09        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 32418231.92 36059813.52
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5220094.5 5220285.28        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -14899606.42 -4306401.67
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -14899606.42 -4306401.67
               
资产总计 60 17518625.5 31753411.85 负债和净资产总计 120 17518625.5 31753411.85
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