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广州市番禺区大石会江实验学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月13日

单位名称：广州市番禺区大石会江实验学校

登记证号：010092

成立时间：2004-04-20

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区大石会江实验学校

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1117496.86					2004054.24					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		6629950.79					7928344.27
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		2873.43					-1330.93
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3689574.11					3792315.61					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4807070.97					5796369.85					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		6632824.22					7927013.34
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		2800713.90					3013265.7
减：累计折旧								32		1016133.87					955321.58					受托代理负债：
固定资产净值								33		1784580.03					2057944.12					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		6632824.22					7927013.34
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1784580.03					2057944.12

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-41173.22					-10399.37
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-41173.22					-10399.37

资产总计								60		6591651					7854313.97					负债和净资产总计								120		6591651					7916613.97