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广州市番禺区新英豪中英文学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月2日

单位名称：广州市番禺区新英豪中英文学校

登记证号：010112

成立时间：2005-04-28

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区新英豪中英文学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 26521966.54
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 456498.68
现金流入小计 13 26978465.22
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 9137105.41
购买商品、接受服务支付的现金 16 13534009.19
支付的其他与业务活动有关的现金 19 6053105.96
现金流出小计 23 28724220.56
业务活动产生的现金流量净额 24 -1745755.34
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 8000000
取得投资收益所收到的现金 26 26698.63
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 8026698.63
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 573891.00
对外投资所支付的现金 36 5000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 5573891
投资活动产生的现金流量净额 44 2452807.63
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 707052.29
备案号：粤ICP备15071092号-2