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广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月2日

单位名称：广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园

登记证号：010298

成立时间：2010-07-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区沙湾碧桂园幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1744235.5 1000000 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2349163.31 4751699.57
应收款项 3 1944718.27 7494772.29 应付工资 63 357732.19 884209.85
预付账款 4 0 1600 应交税金 65 6271.44 132828.45
存货 8 0 0 预收账款 66 1610961.68 2131002.98
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3688953.77 8496372.29 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 4324128.62 7899740.85
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1007665.30 1014815.3        
减：累计折旧 32 798512.96 910733.46 受托代理负债：      
固定资产净值 33 209152.34 104081.84 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 397999.92        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4324128.62 7899740.85
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 209152.34 502081.76        
               
无形资产：              
无形资产 41 332967.04 190248.51 净资产：      
        非限定性净资产 101 -93055.47 1288961.71
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -93055.47 1288961.71
               
资产总计 60 4231073.15 9188702.56 负债和净资产总计 120 4231073.15 9188702.56
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