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广州松明尚苑颐养院
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月5日

单位名称：广州松明尚苑颐养院

登记证号：070024

成立时间：2013-09-05

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州松明尚苑颐养院
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1804058.69 796217.86 短期借款 61 21131177.83 19839716.69
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 662072.98 612619.69 应付工资 63 0 0
预付账款 4 13840 14284.89 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 27400 16000
待摊费用 9 41519.7 41519.7 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2521491.37 1464642.14 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 21158577.83 19855716.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 958145.5 958145.5        
减：累计折旧 32 576984.76 896316.7 受托代理负债：      
固定资产净值 33 381160.74 61828.8 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 12262331 12250331        
文物文化资产 35 1569863.55 1046575.71 负债合计 100 21158577.83 19855716.69
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 14213355.29 13358735.51        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -4656227.27 -5062950.55
受托代理资产：       限定性净资产 105 232496.1 30611.51
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -4423731.17 -5032339.04
               
资产总计 60 16734846.66 14823377.65 负债和净资产总计 120 16734846.66 14823377.65
备案号：粤ICP备15071092号-2